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2019-10-14市場回顧

时间:2019-10-14 09:37

2019-10-14市場回顧
 
上周五金融市場主要特徵是風險偏好高漲和美元繼續明顯走弱。外匯市場方面,美元對避險貨幣日元依然上漲,但是對其他非美貨幣則全線走弱,尤其是對英鎊/美元繼續錄得驚人表現。美股方面,三大指數收盤皆上漲超1%,盤中最大漲幅都一度近2%。商品方面,油價連續第二日大漲,黃金在1500下方震盪走弱。
 
外匯:美元對非美總體走弱,英鎊/美元升至三個半月高點
上周五外匯市場主要由貿易樂觀情緒主導,美元避險地位遭遇削弱,同時受到來自美聯儲官員鴿派言論打擊。至紐約時段收盤,美元指數下跌0.39%,收於98.34。
 
根據報道,中國與美國在新一輪貿易談判中達成部分協議,美國將停止實施原定10月15日生效的關稅,中國則同意大規模購買美國農產品,進一步的談判將在11月於中國進行。貿易緊張一直以來是壓在市場心頭的一塊石頭,而在眼下終於見到了落地的曙光令市場表現亢奮。美元由於在貿易緊張期間避險地位增強而獲得支持,但是隨着貿易關係的改善美元遭遇拋售壓力。
 
美元還受來自美聯儲官員鴿派講話的打壓。上周美聯儲官員卡什卡利稱可能支持在10月末會議上降息,他對勞動力市場表現出疲軟跡象擔憂,並認為經濟可能比市場看到的更不景氣。
 
主要非美貨幣表現方面,避險貨幣逆市走弱,其他則對美元走強。美元/日元上漲0.37%,收於108.37,盤中刷新8月以來最高水平108.61;同為避險貨幣的瑞郎同樣較弱,美元/瑞郎基本持平,收於0.9966。
 
英鎊在主要非美貨幣中表現搶眼,英鎊/美元大漲1.65%收於1.2644,為連續第二個交易日大漲,也是2008年以來最大兩日連漲。儘管市場認為英國硬脫歐風險下降,但是歐洲理事會主席圖斯克稱沒有理由對脫歐感到樂觀,英國首相約翰遜也稱談判有方向但還沒有完成的協議,所以英鎊/美元這樣的表現可能過激。
 
作為美元最大對手貨幣的歐元表現平淡,歐元/美元上漲0.27%,報收1.1034。商品貨幣全線走強,澳元/美元上漲0.43%收於0.6789;紐元/美元上周0.25%收於0.6335;美元/加元大跌0.72%收於1.3194,數據顯示加拿大9月份就業數據遠強於預期提振加元。
 
美股:尾盤迴吐但依然錄得較大漲幅
中美新一輪貿易談判取得進展提振全球市場風險偏好,美股三大指數上周五大幅收漲,儘管尾盤出現較明顯的漲幅回吐。截至上周五紐約時段收盤,標準普爾500指數上漲1.09%,報收2970.3點;納斯達克綜合指數上漲1.34%,報收8057.0點;道瓊斯工業平均指數上漲1.21%,報收26816.6點;標普500波動率指數下跌11.33%,報收15.58點。
 
原油:風險偏好高漲疊加伊朗油輪遭襲,致油價再收大陽線
油價上周五繼續同時受兩大利好的共同推升。一方面,貿易樂觀預期提振風險偏好,風險資產出現普遍上漲格局。同時貿易關係改善也有助於全球經濟增長,這意味着原油的需求前景可能改善。
 
另一方面,上周五又出現引發中東原油供給擔憂的突發事件。根據報道,伊朗一艘油輪在靠近沙特的紅海海域遭遇兩枚導彈襲擊,儘管伊朗沒有明確襲擊者的身份,但是聯繫到伊朗與沙特的緊張關係和此前沙特石油設施遭襲事件,不難聯想伊朗可能會將將矛頭指向沙特。但是無論是沙特遇襲或伊朗遇襲始作俑者是誰,但是中東導彈亂飛必然會引發對石油攻擊受影響的擔憂。
 
至紐約時段收盤,美國原油主力合約上漲1.95%,收於54.91美元/桶;布油主力合約上漲2.67%,收於60.68美元/桶。
 
黃金:利空利多交織影響下震盪下行
上周五黃金受一系列相互抵消的因素影響震盪下跌,並且隨着風險偏好主導市場金價可能面臨繼續走弱的風險。利空方面,由於貿易談判取得階段性進展,一方面減少避險需求對黃金的支持,同時也令最初建立避險頭寸的投資者可能考慮平倉,支持減少且拋售增加令黃金承壓。利多方面,則主要來自美元的連續走弱,美元指數上周五刷新了近三周新低。
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